中信保诚至远动力混合E(014677)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,921,739.55 |
98,488.18 |
-6,143.15 |
-199,093.94 |
| 本期利润 |
3,399,393.96 |
205,965.20 |
40,985.37 |
66,603.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.58 |
0.63 |
0.12 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.18 |
26.33 |
5.47 |
8.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.86 |
29.26 |
6.52 |
4.89 |
| 期末可供分配利润 |
9,489,922.00 |
237,006.03 |
231,843.80 |
212,541.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.67 |
1.00 |
0.65 |
0.67 |
| 期末基金资产净值 |
20,746,665.42 |
652,199.79 |
806,471.50 |
671,805.68 |
| 期末基金份额净值 |
3.66 |
2.75 |
2.27 |
2.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.77 |
-4.58 |
-21.36 |
-26.18 |
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