中信保诚至远动力混合E(014677)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
98,488.18 |
-6,143.15 |
-199,093.94 |
-211,115.01 |
| 本期利润 |
205,965.20 |
40,985.37 |
66,603.03 |
-61,614.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.63 |
0.12 |
0.17 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.33 |
5.47 |
8.76 |
-8.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.26 |
6.52 |
4.89 |
-7.90 |
| 期末可供分配利润 |
237,006.03 |
231,843.80 |
212,541.22 |
262,137.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.00 |
0.65 |
0.67 |
0.64 |
| 期末基金资产净值 |
652,199.79 |
806,471.50 |
671,805.68 |
770,852.30 |
| 期末基金份额净值 |
2.75 |
2.27 |
2.13 |
1.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.58 |
-21.36 |
-26.18 |
-35.18 |
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