基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢添添悦6个月持有混合A(014678) |
净值：
1.1378
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.1378 | 2026-03-27 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 96.15 | 0.07 | 4,296,481,854.77 |
| 2025-09-30 | - | 93.67 | 0.09 | 5,559,178,756.35 |
| 2025-06-30 | - | 110.78 | 0.05 | 8,873,826,119.13 |
| 2025-03-31 | - | 110.04 | 0.10 | 9,314,833,397.87 |
| 2024-12-31 | - | 104.89 | 0.09 | 4,393,725,905.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-30 | - | 缪佳 | 89 | 0.98 |
| 2023-09-12 | - | 陶毅 | 929 | 13.17 |
| 2023-03-07 | - | 刘星宇 | 1118 | 12.89 |
| 2022-07-27 | 2023-03-30 | 郭灿 | 246 | 0.82 |
| 2022-07-27 | 2022-09-27 | 徐翔 | 62 | 0.49 |
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