基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉稳一年持有混合C(014698) |
净值：
1.1913
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.1913 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 106,000.00 | 7,698,521.25 | 2.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,600.00 | 6,673,200.00 | 2.47 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,900.00 | 6,597,832.57 | 2.44 |
| 605090 | 九丰能源 | 140,700.00 | 4,880,883.00 | 1.80 |
| 00763 | 中兴通讯 | 132,000.00 | 4,278,224.28 | 1.58 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 59,700.00 | 3,325,290.00 | 1.23 |
| 00941 | 中国移动 | 34,500.00 | 2,661,564.95 | 0.98 |
| 300408 | 三环集团 | 54,200.00 | 2,511,086.00 | 0.93 |
| 01093 | 石药集团 | 266,000.00 | 2,275,529.61 | 0.84 |
| 600941 | 中国移动 | 21,200.00 | 2,219,216.00 | 0.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 69,300.00 | 2,040,192.00 | 0.75 |
| 02899 | 紫金矿业 | 40,000.00 | 1,190,525.92 | 0.44 |
| 000063 | 中兴通讯 | 20,900.00 | 953,876.00 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,988,867.00 | 11.45 | 57.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,880,883.00 | 1.80 | 9.01 |
| 金融业 | 3,903,924.00 | 1.44 | 7.21 |
| 采矿业 | 3,468,809.00 | 1.28 | 6.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,364,855.85 | 1.24 | 6.21 |
| 房地产业 | 2,030,945.00 | 0.75 | 3.75 |
| 批发和零售业 | 1,637,070.00 | 0.60 | 3.02 |
| 租赁和商务服务业 | 1,569,780.00 | 0.58 | 2.90 |
| 建筑业 | 1,344,408.00 | 0.50 | 2.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 967,920.00 | 0.36 | 1.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 30.00 | 96.30 | 3.63 | 270,674,889.03 |
| 2025-06-30 | 24.69 | 101.74 | 4.05 | 263,485,295.21 |
| 2025-03-31 | 28.77 | 102.77 | 6.09 | 291,963,749.96 |
| 2024-12-31 | 28.10 | 99.59 | 3.37 | 316,068,558.43 |
| 2024-09-30 | 29.77 | 85.16 | 3.74 | 389,185,586.08 |
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