南方誉稳一年持有混合C(014698)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,615,484.40 |
1,278,828.93 |
405,579.97 |
-590,903.48 |
| 本期利润 |
4,141,535.69 |
1,065,942.15 |
4,293,771.94 |
1,554,853.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.31 |
1.98 |
5.10 |
1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.48 |
1.89 |
6.05 |
1.44 |
| 期末可供分配利润 |
6,619,417.14 |
5,296,051.97 |
3,929,469.80 |
4,515,027.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
61,334,093.36 |
58,530,463.57 |
57,079,579.55 |
81,186,978.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.13 |
1.11 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.99 |
12.80 |
10.71 |
5.89 |
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