基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富匠心明选一年持有混合A(014706) |
净值：
0.7962
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日增长率：
-1.89%
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累计净值：0.7962 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600015 | 华夏银行 | 271,200.00 | 1,985,184.00 | 3.92 |
| 002275 | 桂林三金 | 137,000.00 | 1,983,760.00 | 3.92 |
| 603365 | 水星家纺 | 92,600.00 | 1,934,414.00 | 3.82 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 278,300.00 | 1,923,053.00 | 3.80 |
| 002807 | 江阴银行 | 420,100.00 | 1,907,254.00 | 3.76 |
| 002304 | 洋河股份 | 37,500.00 | 1,902,750.00 | 3.76 |
| 600757 | 长江传媒 | 214,900.00 | 1,897,567.00 | 3.75 |
| 002293 | 罗莱生活 | 189,300.00 | 1,896,786.00 | 3.74 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 203,600.00 | 1,883,300.00 | 3.72 |
| 601818 | 光大银行 | 585,800.00 | 1,880,418.00 | 3.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,529,791.00 | 48.42 | 51.85 |
| 金融业 | 8,740,420.00 | 17.25 | 18.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,236,952.00 | 8.36 | 8.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,198,700.00 | 8.29 | 8.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,897,567.00 | 3.75 | 4.01 |
| 采矿业 | 1,875,776.00 | 3.70 | 3.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,828,422.00 | 3.61 | 3.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.37 | 5.20 | 1.96 | 50,664,245.55 |
| 2025-12-31 | 93.09 | 4.68 | 2.83 | 56,122,955.63 |
| 2025-09-30 | 94.31 | 4.44 | 2.08 | 58,930,900.05 |
| 2025-06-30 | 90.22 | - | 10.23 | 75,898,668.24 |
| 2025-03-31 | 90.41 | - | 10.13 | 79,934,534.62 |
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