华富匠心明选一年持有混合A(014706)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华富匠心明选一年持有混合A(014706)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,576,579.45	5,758,043.83	-8,741,672.86	-17,221,155.38
利息合计	16,526.61	12,720.80	26,926.18	15,340.11
其中：存款利息收入	16,526.61	12,720.80	26,926.18	15,340.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	551,133.58	1,826,741.47	-17,532,438.72	-15,564,938.68
其中：股票投资收益	-636,646.64	1,405,996.44	-18,375,976.56	-16,223,015.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,362.33	-	79,754.77	81,149.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,170,417.89	420,745.03	763,783.07	576,927.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,008,919.26	3,918,581.56	8,763,839.68	-1,671,556.81
其他收入	-	-	-	-
费用	1,259,628.62	684,650.75	1,436,602.85	758,135.83
管理人报酬	858,168.00	470,696.03	952,092.69	505,093.03
基金托管费	143,027.96	78,449.36	158,682.15	84,182.21
销售服务费	137,902.66	77,192.72	165,297.76	88,832.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	120,530.00	58,312.64	160,530.00	80,028.12
利润总额	7,316,950.83	5,073,393.08	-10,178,275.71	-17,979,291.21

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