首页 > 基金> 恒生前海恒裕债券C(014713)
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恒生前海恒裕债券C

(014713)
净值：
1.1501
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2638 2026-07-09
  • 净值走势
恒生前海恒裕债券C(014713)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-091.15010.01%
2026-07-081.15000.02%
2026-07-071.14980.01%
2026-07-061.14970.06%
2026-07-031.1490-0.02%
2026-07-021.14920.01%
2026-07-011.1491-0.08%
2026-06-301.1500-0.06%
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基金情况

基金全称 恒生前海恒裕债券型证券投资基金
基金公司 恒生前海基金
基金经理 钟恩庚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0369亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.13%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 9.95%
最近两年 12.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-106.500.78521,284,813.47
2025-12-31-97.570.92539,855,547.01
2025-09-30-15.144.923,990,151.66
2025-06-30-86.540.84326,780,798.34
2025-03-31-131.040.99406,665,381.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-04-钟恩庚2491.72
2022-09-142025-11-04张昆114720.09
2022-05-192023-05-29田瑞国3754.68
2022-01-072022-06-15綦鹏1592.82
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