恒生前海恒裕债券C(014713)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
158,340.97 |
10,794.23 |
14,891.46 |
6,678.36 |
| 本期利润 |
170,625.35 |
3,733.90 |
20,013.89 |
12,807.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
0.88 |
4.27 |
2.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.58 |
0.93 |
4.48 |
2.89 |
| 期末可供分配利润 |
868,162.97 |
18,679.57 |
17,449.01 |
20,459.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
19,276,981.80 |
384,799.00 |
464,632.77 |
519,698.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.53 |
16.54 |
15.47 |
13.71 |
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