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首页 > 基金> 东兴兴源债券C(014717)

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东兴兴源债券C

(014717)

净值：

1.0391

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0391

2026-07-23

净值走势

东兴兴源债券C(014717)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-07-23	1.0391	0.02%
2026-07-22	1.0389	0.05%
2026-07-21	1.0384	0.01%
2026-07-20	1.0383	0.00%
2026-07-17	1.0383	0.01%
2026-07-16	1.0382	-0.01%
2026-07-15	1.0383	0.00%
2026-07-14	1.0383	0.14%

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基金情况

基金全称	东兴兴源债券型证券投资基金
基金公司	东兴基金
基金经理	李晨辉宋立久
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	-0.15%
最近三月	-0.94%
最近六月	0.00%
最近一年	0.27%
最近两年	3.45%

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基金要闻

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东兴兴源债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600887	伊利股份	1,500.00	41,850.00	0.84
600887	伊利股份	1,500.00	41,850.00	0.84
601398	工商银行	6,000.00	31,680.00	0.63
601398	工商银行	6,000.00	31,680.00	0.63
601998	中信银行	5,000.00	31,200.00	0.63
601998	中信银行	5,000.00	31,200.00	0.63
600373	中文传媒	2,000.00	30,560.00	0.61
600373	中文传媒	2,000.00	30,560.00	0.61
603899	晨光股份	800.00	28,784.00	0.58
603899	晨光股份	800.00	28,784.00	0.58
601928	凤凰传媒	2,500.00	27,425.00	0.55
601928	凤凰传媒	2,500.00	27,425.00	0.55
601877	正泰电器	1,000.00	20,190.00	0.40
601877	正泰电器	1,000.00	20,190.00	0.40

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	90,824.00	1.82	42.90
金融业	62,880.00	1.26	29.70
文化、体育和娱乐业	57,985.00	1.16	27.39

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	-	86.61	0.89	207,529,487.42
2026-03-31	-	87.03	0.28	207,282,617.99
2025-12-31	-	82.00	0.84	207,847,045.28
2025-09-30	-	88.83	0.51	206,612,503.65
2025-06-30	-	85.63	1.03	206,432,285.95

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-09	-	宋立久	989	5.35
2023-09-01	-	李晨辉	1058	5.46
2022-04-07	2023-09-01	张旭	512	-1.68
2022-01-13	2023-09-01	司马义买买提	596	-1.47

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基金公告

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