东兴兴源债券C(014717)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东兴兴源债券C(014717)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,356,533.64	1,682,862.99	1,481,645.87	15,959.60
存出保证金	39,505.84	83,693.03	24,735.68	1,341.88
交易性金融资产	170,432,918.36	176,771,735.79	174,491,346.47	175,938,273.18
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	170,432,918.36	176,771,735.79	174,491,346.47	175,938,273.18
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	36,096,756.49	27,800,000.00	27,498,194.80	23,004,915.07
应收证券清算款	-	-	3,610.40	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	208,306,077.42	206,777,212.35	204,254,811.91	199,987,590.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	209,377.02	110,392.92	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	52,890.25	50,856.93	51,612.80	60,831.88
应付托管费	17,630.09	16,952.31	17,204.25	20,277.31
应付销售服务费	0.17	0.30	0.31	388.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	21,766.62	10,340.99	21,798.04	2,096.16
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	157,367.99	156,382.95	136,027.75	34,787.96
负债合计	459,032.14	344,926.40	226,643.15	118,381.61
所有者权益
实收基金	200,423,869.88	200,446,856.69	200,448,906.89	200,449,379.17
未分配利润	7,423,175.40	5,985,429.26	3,579,261.87	-580,170.11
所有者权益合计	207,847,045.28	206,432,285.95	204,028,168.76	199,869,209.06
负债及所有者权益总计	208,306,077.42	206,777,212.35	204,254,811.91	199,987,590.67

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