基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿合混合C(014735) |
净值：
1.1836
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日增长率：
1.42%
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累计净值：1.1836 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 26,700.00 | 10,725,390.00 | 3.99 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,000.00 | 8,541,150.00 | 3.17 |
| 002028 | 思源电气 | 36,400.00 | 7,352,800.00 | 2.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 165,800.00 | 5,424,976.00 | 2.02 |
| 300502 | 新易盛 | 11,500.00 | 5,092,660.00 | 1.89 |
| 600938 | 中国海油 | 88,100.00 | 3,524,000.00 | 1.31 |
| 002475 | 立讯精密 | 69,700.00 | 3,433,422.00 | 1.28 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 42,500.00 | 3,331,150.00 | 1.24 |
| 688270 | 臻镭科技 | 21,400.00 | 3,172,550.00 | 1.18 |
| 002415 | 海康威视 | 103,800.00 | 3,157,596.00 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 185,341,005.96 | 68.87 | 78.29 |
| 采矿业 | 12,302,717.36 | 4.57 | 5.20 |
| 金融业 | 10,965,902.00 | 4.07 | 4.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,639,138.88 | 2.84 | 3.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,670,736.00 | 2.11 | 2.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,647,313.04 | 1.36 | 1.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,912,175.00 | 1.08 | 1.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,898,918.00 | 1.08 | 1.22 |
| 批发和零售业 | 2,629,330.00 | 0.98 | 1.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,467,710.00 | 0.92 | 1.04 |
| 房地产业 | 258,068.00 | 0.10 | 0.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.97 | 0.07 | 9.69 | 269,120,738.00 |
| 2025-12-31 | 92.69 | - | 11.60 | 443,523,747.15 |
| 2025-09-30 | 87.64 | - | 13.04 | 479,212,144.52 |
| 2025-06-30 | 92.78 | - | 7.95 | 492,634,463.01 |
| 2025-03-31 | 83.00 | 0.66 | 16.44 | 489,800,078.48 |
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