广发睿合混合C
(014735)
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累计净值：1.2745
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 1.2745 | 1.38% |
| 2026-06-17 | 1.2571 | 1.04% |
| 2026-06-16 | 1.2441 | 1.34% |
| 2026-06-15 | 1.2276 | 3.88% |
| 2026-06-12 | 1.1818 | 1.24% |
| 2026-06-11 | 1.1673 | -0.49% |
| 2026-06-10 | 1.1730 | -1.18% |
| 2026-06-09 | 1.1870 | 2.76% |
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基金全称
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广发睿合混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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叶帅 曾质彬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.5097亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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9.18%
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最近一月
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5.13%
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最近三月
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15.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.50%
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最近两年
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57.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 26,700.00 | 10,725,390.00 | 3.99 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,000.00 | 8,541,150.00 | 3.17 |
| 002028 | 思源电气 | 36,400.00 | 7,352,800.00 | 2.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 165,800.00 | 5,424,976.00 | 2.02 |
| 300502 | 新易盛 | 11,500.00 | 5,092,660.00 | 1.89 |
| 600938 | 中国海油 | 88,100.00 | 3,524,000.00 | 1.31 |
| 002475 | 立讯精密 | 69,700.00 | 3,433,422.00 | 1.28 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 42,500.00 | 3,331,150.00 | 1.24 |
| 688270 | 臻镭科技 | 21,400.00 | 3,172,550.00 | 1.18 |
| 002415 | 海康威视 | 103,800.00 | 3,157,596.00 | 1.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 185,341,005.96 | 68.87 | 78.29 |
| 采矿业 | 12,302,717.36 | 4.57 | 5.20 |
| 金融业 | 10,965,902.00 | 4.07 | 4.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,639,138.88 | 2.84 | 3.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,670,736.00 | 2.11 | 2.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,647,313.04 | 1.36 | 1.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,912,175.00 | 1.08 | 1.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,898,918.00 | 1.08 | 1.22 |
| 批发和零售业 | 2,629,330.00 | 0.98 | 1.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,467,710.00 | 0.92 | 1.04 |
| 房地产业 | 258,068.00 | 0.10 | 0.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.97 | 0.07 | 9.69 | 269,120,738.00 |
| 2025-12-31 | 92.69 | - | 11.60 | 443,523,747.15 |
| 2025-09-30 | 87.64 | - | 13.04 | 479,212,144.52 |
| 2025-06-30 | 92.78 | - | 7.95 | 492,634,463.01 |
| 2025-03-31 | 83.00 | 0.66 | 16.44 | 489,800,078.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-03 | - | 曾质彬 | 19 | 5.20 |
| 2025-12-12 | - | 叶帅 | 192 | 28.19 |
| 2022-03-25 | 2026-06-03 | 林英睿 | 1531 | 21.15 |
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