基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿合混合C(014735) |
净值：
1.0399
|
日增长率：
0.60%
|
累计净值：1.0399 | 2025-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 16,946,000.00 | 51,519,625.73 | 10.75 |
| 00780 | 同程旅行 | 2,200,400.00 | 46,205,187.42 | 9.64 |
| 00753 | 中国国航 | 8,378,000.00 | 44,516,868.28 | 9.29 |
| 601021 | 春秋航空 | 825,000.00 | 44,121,000.00 | 9.21 |
| 603885 | 吉祥航空 | 2,838,200.00 | 38,599,520.00 | 8.05 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 9,756,000.00 | 37,053,256.78 | 7.73 |
| 301026 | 浩通科技 | 844,296.00 | 24,898,289.04 | 5.20 |
| 603529 | 爱玛科技 | 674,300.00 | 23,411,696.00 | 4.89 |
| 601595 | 上海电影 | 667,800.00 | 20,013,966.00 | 4.18 |
| 01907 | 中国旭阳集团 | 6,721,000.00 | 14,542,648.44 | 3.03 |
| 600029 | 南方航空 | 1,833,600.00 | 11,093,280.00 | 2.31 |
| 601111 | 中国国航 | 501,000.00 | 3,962,910.00 | 0.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 108,215,546.00 | 22.58 | 50.81 |
| 制造业 | 79,645,448.85 | 16.62 | 37.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 20,013,966.00 | 4.18 | 9.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,619,142.00 | 0.96 | 2.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 498,273.23 | 0.10 | 0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 906.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.64 | - | 13.04 | 479,212,144.52 |
| 2025-06-30 | 92.78 | - | 7.95 | 492,634,463.01 |
| 2025-03-31 | 83.00 | 0.66 | 16.44 | 489,800,078.48 |
| 2024-12-31 | 89.23 | 0.61 | 10.17 | 529,037,583.41 |
| 2024-09-30 | 94.63 | 0.55 | 4.58 | 583,652,641.35 |
微信公众号
证券之星APP
