广发睿合混合C(014735)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,576,820.13 |
-621,338.23 |
-15,600,614.54 |
-14,439,294.03 |
| 本期利润 |
21,888,493.72 |
833,080.25 |
8,917,754.54 |
-10,061,988.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.01 |
0.05 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.54 |
0.61 |
6.62 |
-6.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.11 |
0.76 |
9.06 |
-6.79 |
| 期末可供分配利润 |
-8,936,967.92 |
-23,742,036.10 |
-20,661,765.65 |
-36,346,676.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.14 |
-0.14 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
125,659,818.33 |
151,877,114.02 |
135,815,966.17 |
131,012,403.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.92 |
0.92 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.26 |
-7.71 |
-8.41 |
-21.72 |
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