基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒祥债券A(014738) |
净值：
1.0189
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0189 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 15,900.00 | 303,213.00 | 0.57 |
| 002409 | 雅克科技 | 4,400.00 | 272,668.00 | 0.51 |
| 600266 | 城建发展 | 54,200.00 | 255,282.00 | 0.48 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 24,000.00 | 242,298.24 | 0.45 |
| 002422 | 科伦药业 | 6,800.00 | 219,164.00 | 0.41 |
| 600885 | 宏发股份 | 5,800.00 | 213,614.00 | 0.40 |
| 06181 | 老铺黄金 | 300.00 | 201,822.92 | 0.38 |
| 601126 | 四方股份 | 11,400.00 | 193,800.00 | 0.36 |
| 002926 | 华西证券 | 14,100.00 | 122,952.00 | 0.23 |
| 300498 | 温氏股份 | 6,600.00 | 110,022.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,562,462.29 | 2.93 | 73.07 |
| 房地产业 | 255,282.00 | 0.48 | 11.94 |
| 金融业 | 122,952.00 | 0.23 | 5.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 110,022.00 | 0.21 | 5.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,150.90 | 0.16 | 4.08 |
| 建筑业 | 526.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 4.92 | 85.57 | 13.35 | 53,397,015.63 |
| 2024-12-31 | 16.28 | 83.67 | 10.38 | 50,749,536.16 |
| 2024-09-30 | 19.00 | 84.64 | 12.85 | 53,568,467.34 |
| 2024-06-30 | 10.76 | 83.96 | 5.60 | 57,111,204.29 |
| 2024-03-31 | 7.46 | 85.76 | 9.54 | 62,227,308.25 |
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