广发恒祥债券A(014738)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发恒祥债券A(014738)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	59,949,031.85	5,941,244.93	3,093,565.05	1,447,677.53
利息合计	993,404.97	32,557.57	65,363.00	33,327.38
其中：存款利息收入	562,956.43	32,557.57	65,363.00	33,327.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	430,448.54	-	-	-
投资收益合计	58,776,992.19	5,517,057.74	2,501,361.05	918,364.29
其中：股票投资收益	35,675,086.10	494,970.45	441,309.19	118,266.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,087,822.14	4,953,956.34	1,893,008.47	724,709.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	24,994.52	-	-	-
股利收益	989,089.43	68,130.95	167,043.39	75,388.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-674,410.14	390,217.02	525,080.39	495,274.86
其他收入	853,044.83	1,412.60	1,760.61	711.00
费用	13,568,447.73	516,171.56	721,806.55	376,081.21
管理人报酬	7,244,822.44	268,098.85	410,818.38	225,175.82
基金托管费	2,069,949.27	76,599.69	117,376.80	64,335.99
销售服务费	1,122,294.49	7,937.34	2,062.32	710.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,893,449.83	93,036.00	49,128.85	14,567.59
其中：卖出回购金融资产支出	2,893,449.83	93,036.00	49,128.85	14,567.59
其他费用	206,680.14	70,023.23	140,302.19	69,862.21
利润总额	46,380,584.12	5,425,073.37	2,371,758.50	1,071,596.32

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