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贝莱德港股通远景视野混合A(014746)
贝莱德港股通远景视野混合A
(014746)
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累计净值：0.8291
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2026-09-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-23 | 0.8291 | -0.71% |
| 2026-09-22 | 0.8350 | 0.16% |
| 2026-09-21 | 0.8337 | 0.45% |
| 2026-09-18 | 0.8300 | 0.91% |
| 2026-09-17 | 0.8225 | -0.53% |
| 2026-09-16 | 0.8269 | 0.30% |
| 2026-09-15 | 0.8244 | -0.67% |
| 2026-09-14 | 0.8300 | -0.13% |
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基金全称
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贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金
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基金公司
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贝莱德基金管理
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基金经理
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单秀丽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.86亿元
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份额规模
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1.0880亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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-2.74%
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最近三月
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3.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.68%
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最近两年
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22.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 35,000.00 | 13,065,597.65 | 9.59 |
| 03988 | 中国银行 | 1,816,000.00 | 7,870,661.13 | 5.78 |
| 00522 | ASMPT | 32,300.00 | 6,699,334.60 | 4.92 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 82,000.00 | 6,612,879.14 | 4.85 |
| 00857 | 中国石油股份 | 854,000.00 | 6,289,969.62 | 4.62 |
| 02318 | 中国平安 | 141,500.00 | 6,274,036.07 | 4.60 |
| 00992 | 联想集团 | 252,000.00 | 5,038,493.29 | 3.70 |
| 01299 | 友邦保险 | 79,800.00 | 4,952,220.22 | 3.63 |
| 00939 | 建设银行 | 668,000.00 | 4,682,144.60 | 3.44 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 29,900.00 | 4,559,750.00 | 3.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,606,756.00 | 12.19 | 84.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,996,391.70 | 1.46 | 10.11 |
| 金融业 | 564,050.00 | 0.41 | 2.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 361,079.00 | 0.26 | 1.83 |
| 采矿业 | 225,625.00 | 0.17 | 1.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.54 | 1.71 | 4.79 | 136,273,339.99 |
| 2026-03-31 | 92.82 | 1.50 | 4.85 | 155,247,133.61 |
| 2025-12-31 | 89.61 | 1.23 | 8.83 | 188,361,240.99 |
| 2025-09-30 | 92.94 | 4.91 | 3.15 | 221,083,353.98 |
| 2025-06-30 | 81.54 | - | 16.69 | 217,507,371.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-21 | - | 单秀丽 | 1707 | -16.50 |
| 2025-06-25 | 2026-07-10 | 毕凯 | 380 | -1.89 |
| 2022-03-08 | 2025-06-25 | 杨栋 | 1205 | -13.22 |
| 2022-01-21 | 2024-07-31 | 陆文杰 | 922 | -31.15 |
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