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贝莱德港股通远景视野混合A(014746)
贝莱德港股通远景视野混合A
(014746)
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累计净值：0.8197
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2026-06-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-22 | 0.8197 | 0.11% |
| 2026-06-18 | 0.8188 | -1.47% |
| 2026-06-17 | 0.8310 | -0.31% |
| 2026-06-16 | 0.8336 | -1.45% |
| 2026-06-15 | 0.8459 | 1.17% |
| 2026-06-12 | 0.8361 | 1.57% |
| 2026-06-11 | 0.8232 | -0.38% |
| 2026-06-10 | 0.8263 | -0.95% |
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基金全称
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贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金
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基金公司
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贝莱德基金管理
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基金经理
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单秀丽 毕凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.99亿元
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份额规模
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1.2464亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.05%
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最近一月
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-5.59%
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最近三月
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1.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.63%
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最近两年
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7.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 33,400.00 | 14,273,416.52 | 9.19 |
| 01299 | 友邦保险 | 138,400.00 | 10,368,693.76 | 6.68 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 80,400.00 | 8,447,712.42 | 5.44 |
| 02318 | 中国平安 | 158,500.00 | 8,319,883.33 | 5.36 |
| 00939 | 建设银行 | 954,000.00 | 7,067,184.78 | 4.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,100.00 | 6,869,070.00 | 4.42 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 1,422,000.00 | 5,637,441.50 | 3.63 |
| 00293 | 国泰航空 | 529,000.00 | 5,240,643.77 | 3.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,300.00 | 4,156,693.00 | 2.68 |
| 00300 | 美的集团 | 36,800.00 | 2,722,876.53 | 1.75 |
| 000333 | 美的集团 | 19,902.00 | 1,519,517.70 | 0.98 |
| 601318 | 中国平安 | 5,100.00 | 289,578.00 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,839,343.70 | 12.14 | 85.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,285,010.00 | 1.47 | 10.41 |
| 金融业 | 528,378.00 | 0.34 | 2.41 |
| 采矿业 | 289,835.00 | 0.19 | 1.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.82 | 1.50 | 4.85 | 155,247,133.61 |
| 2025-12-31 | 89.61 | 1.23 | 8.83 | 188,361,240.99 |
| 2025-09-30 | 92.94 | 4.91 | 3.15 | 221,083,353.98 |
| 2025-06-30 | 81.54 | - | 16.69 | 217,507,371.18 |
| 2025-03-31 | 91.54 | - | 10.14 | 214,828,361.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 毕凯 | 364 | -1.12 |
| 2022-01-21 | - | 单秀丽 | 1615 | -18.03 |
| 2022-03-08 | 2025-06-25 | 杨栋 | 1205 | -13.22 |
| 2022-01-21 | 2024-07-31 | 陆文杰 | 922 | -31.15 |
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