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贝莱德港股通远景视野混合A(014746)
贝莱德港股通远景视野混合A
(014746)
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累计净值：0.8673
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 0.8673 | -0.63% |
| 2025-12-30 | 0.8728 | 0.38% |
| 2025-12-29 | 0.8695 | -0.97% |
| 2025-12-26 | 0.8780 | 0.10% |
| 2025-12-25 | 0.8771 | -0.07% |
| 2025-12-24 | 0.8777 | -0.14% |
| 2025-12-23 | 0.8789 | -0.08% |
| 2025-12-22 | 0.8796 | 0.26% |
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基金全称
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贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金
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基金公司
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贝莱德基金管理
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基金经理
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单秀丽 毕凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.37亿元
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份额规模
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1.4480亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.09%
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最近一月
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-0.56%
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最近三月
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-6.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.45%
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最近两年
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34.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 133,700.00 | 21,605,580.40 | 9.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 33,200.00 | 20,096,150.57 | 9.09 |
| 01810 | 小米集团-W | 362,200.00 | 17,856,793.22 | 8.08 |
| 01299 | 友邦保险 | 137,200.00 | 9,350,722.90 | 4.23 |
| 601318 | 中国平安 | 164,500.00 | 9,065,595.00 | 4.10 |
| 03908 | 中金公司 | 452,000.00 | 8,831,072.94 | 3.99 |
| 02388 | 中银香港 | 247,500.00 | 8,256,671.58 | 3.73 |
| 00300 | 美的集团 | 107,400.00 | 8,064,945.78 | 3.65 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 26,400.00 | 6,430,592.89 | 2.91 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 69,500.00 | 5,101,995.00 | 2.31 |
| 02318 | 中国平安 | 47,500.00 | 2,300,595.48 | 1.04 |
| 601995 | 中金公司 | 48,600.00 | 1,792,854.00 | 0.81 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 24,400.00 | 1,744,266.55 | 0.79 |
| 000333 | 美的集团 | 9,000.00 | 653,940.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,879,442.00 | 9.90 | 63.58 |
| 金融业 | 12,320,104.00 | 5.57 | 35.80 |
| 采矿业 | 214,912.00 | 0.10 | 0.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.94 | 4.91 | 3.15 | 221,083,353.98 |
| 2025-06-30 | 81.54 | - | 16.69 | 217,507,371.18 |
| 2025-03-31 | 91.54 | - | 10.14 | 214,828,361.43 |
| 2024-12-31 | 88.28 | - | 11.02 | 203,618,906.15 |
| 2024-09-30 | 79.99 | - | 19.08 | 234,693,780.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 毕凯 | 195 | 4.62 |
| 2022-01-21 | - | 单秀丽 | 1446 | -13.27 |
| 2022-03-08 | 2025-06-25 | 杨栋 | 1205 | -13.22 |
| 2022-01-21 | 2024-07-31 | 陆文杰 | 922 | -31.15 |
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