贝莱德港股通远景视野混合A(014746)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,747,487.55 |
19,270,305.30 |
-4,907,721.04 |
-2,842,755.45 |
| 本期利润 |
25,681,949.92 |
20,313,045.99 |
7,503,149.93 |
11,805,381.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.12 |
0.04 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.92 |
15.98 |
5.65 |
8.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.42 |
17.35 |
5.49 |
8.99 |
| 期末可供分配利润 |
-18,475,954.91 |
-30,907,272.73 |
-53,982,137.96 |
-56,678,971.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.20 |
-0.32 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
117,683,132.40 |
132,596,064.92 |
122,310,291.61 |
137,264,336.78 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.84 |
0.71 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.27 |
-16.18 |
-28.57 |
-26.20 |
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