基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安本增利债券A(014775) |
净值：
1.9005
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：2.0873 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 12,523,565.00 | 301,066,502.60 | 0.87 |
| 601933 | 永辉超市 | 64,655,521.00 | 243,751,314.17 | 0.71 |
| 600760 | 中航沈飞 | 4,299,331.00 | 211,097,152.10 | 0.61 |
| 600309 | 万华化学 | 2,571,000.00 | 204,265,950.00 | 0.59 |
| 002027 | 分众传媒 | 30,087,100.00 | 197,070,505.00 | 0.57 |
| 600048 | 保利发展 | 31,767,600.00 | 184,887,432.00 | 0.54 |
| 601336 | 新华保险 | 2,964,300.00 | 182,393,379.00 | 0.53 |
| 000938 | 紫光股份 | 7,100,500.00 | 176,802,450.00 | 0.51 |
| 600010 | 包钢股份 | 68,432,600.00 | 171,765,826.00 | 0.50 |
| 603228 | 景旺电子 | 2,967,868.00 | 167,328,397.84 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,029,793,119.71 | 14.56 | 69.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 485,380,073.36 | 1.40 | 6.68 |
| 金融业 | 483,459,881.60 | 1.40 | 6.66 |
| 租赁和商务服务业 | 368,145,703.00 | 1.07 | 5.07 |
| 批发和零售业 | 243,751,314.17 | 0.71 | 3.36 |
| 采矿业 | 185,427,424.09 | 0.54 | 2.55 |
| 房地产业 | 184,887,432.00 | 0.54 | 2.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 171,725,368.00 | 0.50 | 2.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 108,650,257.50 | 0.31 | 1.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 21.01 | 87.78 | 0.34 | 34,555,176,866.51 |
| 2025-12-31 | 18.68 | 81.33 | 0.29 | 16,201,504,935.78 |
| 2025-09-30 | 20.18 | 80.82 | 0.30 | 10,068,906,460.62 |
| 2025-06-30 | 20.91 | 83.59 | 0.85 | 2,496,913,028.07 |
| 2025-03-31 | 20.32 | 84.98 | 0.26 | 2,893,291,273.33 |
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