基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安本增利债券A(014775) |
净值：
1.8452
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日增长率：
0.72%
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累计净值：2.0320 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000603 | 盛达资源 | 3,613,600.00 | 95,543,584.00 | 0.95 |
| 002415 | 海康威视 | 2,727,300.00 | 85,964,496.00 | 0.85 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 304,340.00 | 74,773,294.60 | 0.74 |
| 603228 | 景旺电子 | 1,171,058.00 | 73,741,522.26 | 0.73 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,102,149.00 | 72,631,619.10 | 0.72 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,004,276.00 | 72,137,145.08 | 0.72 |
| 300850 | 新强联 | 1,656,009.00 | 72,003,271.32 | 0.72 |
| 000962 | 东方钽业 | 2,686,600.00 | 65,553,040.00 | 0.65 |
| 601336 | 新华保险 | 1,035,300.00 | 63,318,948.00 | 0.63 |
| 603613 | 国联股份 | 2,033,336.00 | 58,804,077.12 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,611,749,973.15 | 16.01 | 79.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137,111,353.07 | 1.36 | 6.75 |
| 采矿业 | 116,632,960.00 | 1.16 | 5.74 |
| 金融业 | 63,318,948.00 | 0.63 | 3.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,030,648.00 | 0.45 | 2.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,634,129.16 | 0.37 | 1.85 |
| 租赁和商务服务业 | 19,986,816.00 | 0.20 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 20.18 | 80.82 | 0.30 | 10,068,906,460.62 |
| 2025-06-30 | 20.91 | 83.59 | 0.85 | 2,496,913,028.07 |
| 2025-03-31 | 20.32 | 84.98 | 0.26 | 2,893,291,273.33 |
| 2024-12-31 | 19.78 | 88.43 | 0.31 | 2,194,868,426.44 |
| 2024-09-30 | 23.66 | 79.24 | 3.14 | 1,849,498,667.37 |
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