招商安本增利债券A(014775)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
109,452,678.65 |
22,704,040.56 |
-59,690,971.58 |
-65,596,986.94 |
| 本期利润 |
341,362,014.59 |
55,332,329.64 |
67,696,404.06 |
6,312,424.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.08 |
0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.38 |
4.89 |
4.53 |
0.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.58 |
6.01 |
8.40 |
0.51 |
| 期末可供分配利润 |
1,421,285,080.07 |
211,691,267.23 |
165,447,889.28 |
202,401,252.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.31 |
0.32 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
7,480,868,728.46 |
1,148,429,964.14 |
844,322,064.54 |
984,489,047.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.84 |
1.70 |
1.65 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.12 |
14.85 |
8.33 |
0.44 |
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