首页 > 基金> 尚正臻利债券A(014779)
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尚正臻利债券A

(014779)
净值：
1.0803
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.0803 2026-05-06
  • 净值走势
尚正臻利债券A(014779)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-061.0803-0.04%
2026-04-301.08070.00%
2026-04-291.08070.06%
2026-04-281.08010.05%
2026-04-271.0796-0.06%
2026-04-241.0802-0.01%
2026-04-231.0803-0.03%
2026-04-221.08060.04%
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基金情况

基金全称 尚正臻利债券型证券投资基金
基金公司 尚正基金
基金经理 段吉华 关凯瀛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.14亿元 份额规模 1.9886亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.17%
最近三月 0.94%
最近六月 0.00%
最近一年 1.97%
最近两年 3.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-135.980.55214,543,365.76
2025-12-31-136.860.20211,456,682.18
2025-09-30-136.640.44219,285,546.45
2025-06-30-99.480.64220,818,545.31
2025-03-31-90.080.04218,586,397.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-07-关凯瀛4272.67
2022-05-18-段吉华14518.03
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