尚正臻利债券A(014779)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,372,429.50 |
1,677,149.67 |
5,596,681.99 |
3,122,621.67 |
| 本期利润 |
1,311,146.45 |
322,021.53 |
6,510,012.20 |
3,662,498.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.60 |
0.15 |
2.80 |
1.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.61 |
0.15 |
2.79 |
1.47 |
| 期末可供分配利润 |
12,411,209.60 |
12,324,903.18 |
10,647,804.67 |
8,182,756.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
211,440,735.96 |
220,810,892.22 |
220,489,913.96 |
217,850,356.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.44 |
5.95 |
5.79 |
4.43 |
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