基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞匠心臻选混合A(014792) |
净值：
1.2858
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：1.2858 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301345 | 涛涛车业 | 141,800.00 | 30,770,600.00 | 6.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 64,200.00 | 25,789,140.00 | 5.68 |
| 002984 | 森麒麟 | 1,432,900.00 | 24,359,300.00 | 5.37 |
| 603129 | 春风动力 | 104,000.00 | 23,774,400.00 | 5.24 |
| 603091 | 众鑫股份 | 302,500.00 | 21,480,525.00 | 4.73 |
| 600499 | 科达制造 | 1,265,600.00 | 20,110,384.00 | 4.43 |
| 300677 | 英科医疗 | 333,900.00 | 19,593,252.00 | 4.32 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1,372,600.00 | 18,530,100.00 | 4.08 |
| 002444 | 巨星科技 | 618,300.00 | 18,412,974.00 | 4.06 |
| 605117 | 德业股份 | 124,200.00 | 16,327,332.00 | 3.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 353,631,789.19 | 77.89 | 94.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,278,802.00 | 2.04 | 2.49 |
| 综合 | 6,687,210.00 | 1.47 | 1.79 |
| 批发和零售业 | 3,764,940.00 | 0.83 | 1.01 |
| 采矿业 | 16,923.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.53 | - | 12.61 | 454,025,883.40 |
| 2025-12-31 | 87.73 | - | 12.75 | 111,720,671.49 |
| 2025-09-30 | 92.48 | - | 9.66 | 55,885,142.67 |
| 2025-06-30 | 87.70 | 4.91 | 7.00 | 71,543,849.47 |
| 2025-03-31 | 82.03 | - | 16.05 | 72,398,178.94 |
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