华泰柏瑞匠心臻选混合A(014792)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰柏瑞匠心臻选混合A(014792)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,153,495.34	367,205.75	56,326.83	215,389.17
存出保证金	214,622.82	30,960.81	20,840.75	35,217.45
交易性金融资产	1,062,409,561.18	98,014,946.85	66,252,191.20	65,684,782.38
其中：股票投资	1,059,928,446.99	98,014,946.85	62,741,375.72	65,684,782.38
债券投资	2,481,114.19	-	3,510,815.48	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,767,188.00	-	445,505.05	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	45,124.80	-	-	-
应收申购款	6,482,272.84	1,206,435.96	7,822.38	23,754.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,387,637,272.36	113,500,293.26	71,736,844.03	75,355,124.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	46,546,654.40	2.11	-	134,622.68
应付赎回款	316,651.15	1,460,341.07	28,744.86	115,942.05
应付管理人报酬	1,035,770.70	94,538.87	67,495.18	77,185.52
应付托管费	172,628.47	15,756.47	11,249.19	12,864.27
应付销售服务费	447,477.48	26,318.05	1,770.28	2,390.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3.77	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	632,116.66	182,665.20	83,735.05	190,545.49
负债合计	49,151,302.63	1,779,621.77	192,994.56	533,550.95
所有者权益
实收基金	1,026,138,851.48	106,466,864.11	75,773,429.92	79,870,460.57
未分配利润	312,347,118.25	5,253,807.38	-4,229,580.45	-5,048,887.08
所有者权益合计	1,338,485,969.73	111,720,671.49	71,543,849.47	74,821,573.49
负债及所有者权益总计	1,387,637,272.36	113,500,293.26	71,736,844.03	75,355,124.44

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