华泰柏瑞匠心臻选混合A(014792)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞匠心臻选混合A(014792)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	56,326.83	215,389.17	66,076.14	82,646.13
存出保证金	20,840.75	35,217.45	18,310.12	26,889.23
交易性金融资产	66,252,191.20	65,684,782.38	62,941,843.88	64,868,564.13
其中：股票投资	62,741,375.72	65,684,782.38	62,941,843.88	64,868,564.13
债券投资	3,510,815.48	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	445,505.05	-	1,144,573.19	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	61.20	-
应收申购款	7,822.38	23,754.95	5,270.57	100,004.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	71,736,844.03	75,355,124.44	72,690,795.25	82,774,594.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	134,622.68	0.01	711,015.26
应付赎回款	28,744.86	115,942.05	69,519.03	30,720.72
应付管理人报酬	67,495.18	77,185.52	74,198.50	82,620.79
应付托管费	11,249.19	12,864.27	12,366.42	13,770.14
应付销售服务费	1,770.28	2,390.94	1,684.30	1,529.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	83,735.05	190,545.49	120,068.60	185,739.90
负债合计	192,994.56	533,550.95	277,836.86	1,025,396.75
所有者权益
实收基金	75,773,429.92	79,870,460.57	91,560,249.55	100,492,336.20
未分配利润	-4,229,580.45	-5,048,887.08	-19,147,291.16	-18,743,138.44
所有者权益合计	71,543,849.47	74,821,573.49	72,412,958.39	81,749,197.76
负债及所有者权益总计	71,736,844.03	75,355,124.44	72,690,795.25	82,774,594.51

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