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汇安添利18个月持有混合A(014803)
汇安添利18个月持有混合A
(014803)
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累计净值：1.0029
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.0029 | 0.09% |
| 2025-11-07 | 1.0020 | -0.05% |
| 2025-11-06 | 1.0025 | 0.87% |
| 2025-11-05 | 0.9939 | 0.25% |
| 2025-11-04 | 0.9914 | -0.70% |
| 2025-11-03 | 0.9984 | -0.35% |
| 2025-10-31 | 1.0019 | -0.68% |
| 2025-10-30 | 1.0088 | -0.32% |
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基金全称
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汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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杨坤河 张靖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.5606亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.45%
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最近一月
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-0.70%
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最近三月
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4.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.18%
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最近两年
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11.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 40,000.00 | 2,636,000.00 | 2.64 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 50,000.00 | 1,773,920.14 | 1.78 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 150,000.00 | 1,548,000.00 | 1.55 |
| 01818 | 招金矿业 | 50,000.00 | 1,426,987.74 | 1.43 |
| 603019 | 中科曙光 | 10,000.00 | 1,192,500.00 | 1.20 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 20,000.00 | 1,121,600.00 | 1.12 |
| 603200 | 上海洗霸 | 12,000.00 | 1,089,480.00 | 1.09 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 5,000.00 | 1,025,276.54 | 1.03 |
| 300835 | 龙磁科技 | 15,000.00 | 973,500.00 | 0.98 |
| 688392 | 骄成超声 | 10,000.00 | 960,700.00 | 0.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,586,300.00 | 10.61 | 75.12 |
| 采矿业 | 2,417,600.00 | 2.42 | 17.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,089,480.00 | 1.09 | 7.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.91 | 38.05 | 5.71 | 99,743,922.14 |
| 2025-06-30 | 20.06 | 58.66 | 2.00 | 106,370,586.71 |
| 2025-03-31 | 12.46 | 56.80 | 3.69 | 108,898,674.04 |
| 2024-12-31 | 17.10 | 69.59 | 0.76 | 112,209,987.51 |
| 2024-09-30 | 9.88 | 83.82 | 1.26 | 121,313,635.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-08 | - | 张靖 | 461 | 11.20 |
| 2024-07-19 | - | 杨坤河 | 481 | 10.60 |
| 2022-08-10 | 2024-08-08 | 仇秉则 | 729 | -9.81 |
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