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汇安添利18个月持有混合A(014803)
汇安添利18个月持有混合A
(014803)
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累计净值：1.1463
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 1.1463 | 0.27% |
| 2026-06-17 | 1.1432 | 0.61% |
| 2026-06-16 | 1.1363 | -0.11% |
| 2026-06-15 | 1.1376 | 1.76% |
| 2026-06-12 | 1.1179 | 0.30% |
| 2026-06-11 | 1.1146 | 0.34% |
| 2026-06-10 | 1.1108 | -1.24% |
| 2026-06-09 | 1.1247 | 1.52% |
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基金全称
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汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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杨坤河 张靖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.2976亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.84%
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最近一月
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2.28%
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最近三月
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7.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.25%
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最近两年
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25.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03330 | 灵宝黄金 | 40,000.00 | 911,204.40 | 1.71 |
| 600989 | 宝丰能源 | 30,000.00 | 871,800.00 | 1.63 |
| 601857 | 中国石油 | 70,000.00 | 853,300.00 | 1.60 |
| 688525 | 佰维存储 | 4,000.00 | 847,960.00 | 1.59 |
| 001203 | 大中矿业 | 20,000.00 | 798,600.00 | 1.50 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 66,000.00 | 785,542.96 | 1.47 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 8,000.00 | 774,400.00 | 1.45 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 20,000.00 | 724,000.00 | 1.36 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 15,000.00 | 647,250.00 | 1.21 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 10,000.00 | 642,346.13 | 1.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,621,180.00 | 12.40 | 66.53 |
| 采矿业 | 2,687,850.00 | 5.03 | 27.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 461,520.00 | 0.86 | 4.64 |
| 综合 | 181,800.00 | 0.34 | 1.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 26.61 | 46.43 | 4.68 | 53,392,147.77 |
| 2025-12-31 | 29.01 | 40.32 | 10.54 | 80,479,769.27 |
| 2025-09-30 | 19.91 | 38.05 | 5.71 | 99,743,922.14 |
| 2025-06-30 | 20.06 | 58.66 | 2.00 | 106,370,586.71 |
| 2025-03-31 | 12.46 | 56.80 | 3.69 | 108,898,674.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-08 | - | 张靖 | 683 | 27.10 |
| 2024-07-19 | - | 杨坤河 | 703 | 26.41 |
| 2022-08-10 | 2024-08-08 | 仇秉则 | 729 | -9.81 |
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