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汇安添利18个月持有混合A(014803)财务指标
  2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
本期已实现收益 4,956,621.47 1,687,353.48 -748,175.81 -1,013,013.43
本期利润 5,361,001.59 1,541,172.58 1,525,194.02 946,307.39
加权平均基金份额本期利润 0.09 0.02 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 9.16 2.47 1.89 1.04
本期基金份额净值增长率(%) 9.29 2.49 2.08 1.12
期末可供分配利润 -340,480.60 -3,946,062.04 -6,047,165.08 -7,809,682.47
期末可供分配基金份额利润 -0.01 -0.06 -0.09 -0.09
期末基金资产净值 43,851,563.40 60,524,757.69 64,390,768.33 77,773,342.55
期末基金份额净值 1.00 0.94 0.92 0.91
基金份额累计净值增长率(%) 0.47 -5.78 -8.07 -8.93
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