基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金量化精选混合C(014806) |
净值：
2.2043
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日增长率：
0.15%
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累计净值：2.2043 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 785,400.00 | 166,496,946.00 | 2.10 |
| 300394 | 天孚通信 | 467,621.00 | 141,034,493.60 | 1.78 |
| 002008 | 大族激光 | 1,702,471.00 | 104,327,422.88 | 1.32 |
| 300058 | 蓝色光标 | 6,016,495.00 | 89,044,126.00 | 1.13 |
| 688498 | 源杰科技 | 80,902.00 | 81,342,106.88 | 1.03 |
| 300274 | 阳光电源 | 500,820.00 | 75,503,623.20 | 0.95 |
| 600010 | 包钢股份 | 27,914,180.00 | 70,064,591.80 | 0.89 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,877,300.00 | 69,460,100.00 | 0.88 |
| 688167 | 炬光科技 | 211,992.00 | 68,895,280.08 | 0.87 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2,758,897.00 | 66,875,663.28 | 0.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,953,902,555.10 | 62.60 | 68.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 671,546,723.54 | 8.49 | 9.27 |
| 金融业 | 275,276,990.38 | 3.48 | 3.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 215,324,982.89 | 2.72 | 2.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 208,545,827.00 | 2.64 | 2.88 |
| 建筑业 | 195,186,453.00 | 2.47 | 2.69 |
| 批发和零售业 | 181,485,305.10 | 2.29 | 2.50 |
| 采矿业 | 175,432,946.39 | 2.22 | 2.42 |
| 租赁和商务服务业 | 135,354,046.50 | 1.71 | 1.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 76,335,835.64 | 0.96 | 1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,778,752.68 | 0.58 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 34,208,608.00 | 0.43 | 0.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 26,877,836.84 | 0.34 | 0.37 |
| 房地产业 | 20,629,540.20 | 0.26 | 0.28 |
| 卫生和社会工作 | 15,941,232.00 | 0.20 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 6,926,544.00 | 0.09 | 0.10 |
| 教育 | 4,306,136.00 | 0.05 | 0.06 |
| 综合 | 3,644,431.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.57 | - | 5.43 | 7,913,932,215.93 |
| 2025-12-31 | 91.93 | - | 8.01 | 5,799,325,301.85 |
| 2025-09-30 | 90.65 | - | 9.94 | 5,719,773,905.61 |
| 2025-06-30 | 90.67 | - | 8.13 | 2,855,847,104.61 |
| 2025-03-31 | 90.58 | - | 10.09 | 1,848,961,789.90 |
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