基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金量化精选混合C(014806) |
净值：
1.9156
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日增长率：
-3.20%
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累计净值：1.9156 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 16,904,900.00 | 146,734,532.00 | 1.79 |
| 603259 | 药明康德 | 1,029,100.00 | 128,133,241.00 | 1.56 |
| 002407 | 多氟多 | 2,525,115.00 | 126,836,526.45 | 1.55 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,764,505.00 | 114,745,760.15 | 1.40 |
| 600584 | 长电科技 | 1,000,900.00 | 103,643,195.00 | 1.27 |
| 301396 | 宏景科技 | 303,114.00 | 100,512,602.40 | 1.23 |
| 000630 | 铜陵有色 | 15,256,900.00 | 97,033,884.00 | 1.18 |
| 600549 | 厦门钨业 | 805,675.00 | 68,643,510.00 | 0.84 |
| 002600 | 领益智造 | 3,809,500.00 | 66,056,730.00 | 0.81 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,838,626.00 | 62,127,172.54 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,569,894,403.35 | 68.01 | 74.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 585,661,622.56 | 7.15 | 7.80 |
| 采矿业 | 304,721,068.61 | 3.72 | 4.06 |
| 金融业 | 222,469,409.68 | 2.72 | 2.96 |
| 批发和零售业 | 171,168,760.68 | 2.09 | 2.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 161,039,624.01 | 1.97 | 2.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 110,495,196.33 | 1.35 | 1.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 105,147,430.61 | 1.28 | 1.40 |
| 建筑业 | 101,730,455.04 | 1.24 | 1.36 |
| 租赁和商务服务业 | 46,439,761.28 | 0.57 | 0.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41,243,564.20 | 0.50 | 0.55 |
| 房地产业 | 31,305,633.86 | 0.38 | 0.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 26,315,559.00 | 0.32 | 0.35 |
| 卫生和社会工作 | 11,817,902.00 | 0.14 | 0.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,734,473.80 | 0.14 | 0.16 |
| 教育 | 3,404,716.00 | 0.04 | 0.05 |
| 住宿和餐饮业 | 2,188,761.00 | 0.03 | 0.03 |
| 综合 | 714,116.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.67 | - | 5.61 | 8,189,336,197.83 |
| 2026-03-31 | 91.57 | - | 5.43 | 7,913,932,215.93 |
| 2025-12-31 | 91.93 | - | 8.01 | 5,799,325,301.85 |
| 2025-09-30 | 90.65 | - | 9.94 | 5,719,773,905.61 |
| 2025-06-30 | 90.67 | - | 8.13 | 2,855,847,104.61 |
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