国金量化精选混合C(014806)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
927,109,836.05 |
107,257,128.36 |
-654,222,882.90 |
-762,459,381.53 |
| 本期利润 |
920,157,397.72 |
200,586,308.71 |
-707,365,384.26 |
-903,202,854.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.63 |
0.26 |
-0.47 |
-0.47 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.05 |
19.22 |
-39.93 |
-40.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
46.59 |
19.20 |
-4.88 |
-17.00 |
| 期末可供分配利润 |
1,135,429,098.73 |
192,598,538.55 |
29,008,073.83 |
-113,444,073.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.17 |
0.03 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
3,895,964,551.03 |
1,754,249,561.31 |
1,122,955,195.24 |
1,435,440,383.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.87 |
1.52 |
1.28 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
87.31 |
52.31 |
27.78 |
11.50 |
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