基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安兴奕成长1年持有混合C(014812) |
净值：
1.0965
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日增长率：
-6.46%
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累计净值：1.0965 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002484 | 江海股份 | 114,900.00 | 12,064,500.00 | 8.52 |
| 688521 | 芯原股份 | 27,397.00 | 10,168,122.58 | 7.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,800.00 | 9,906,000.00 | 6.99 |
| 002384 | 东山精密 | 34,100.00 | 8,946,135.00 | 6.32 |
| 300604 | 长川科技 | 25,800.00 | 8,808,636.00 | 6.22 |
| 300502 | 新易盛 | 13,280.00 | 8,060,960.00 | 5.69 |
| 688347 | 华虹宏力 | 21,485.00 | 7,225,405.50 | 5.10 |
| 688200 | 华峰测控 | 13,544.00 | 7,111,954.40 | 5.02 |
| 002008 | 大族激光 | 44,700.00 | 6,709,917.00 | 4.74 |
| 603678 | 火炬电子 | 78,200.00 | 6,490,600.00 | 4.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,745,567.63 | 86.67 | 92.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,168,122.58 | 7.18 | 7.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64,046.85 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.90 | 0.54 | 5.84 | 141,616,377.87 |
| 2026-03-31 | 73.87 | 0.47 | 25.89 | 106,766,050.75 |
| 2025-12-31 | 94.06 | 0.86 | 5.99 | 128,677,379.58 |
| 2025-09-30 | 94.15 | 0.69 | 5.84 | 160,054,469.91 |
| 2025-06-30 | 93.76 | - | 7.54 | 173,847,487.32 |
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