平安兴奕成长1年持有混合C(014812)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,519,223.10 |
13,077,062.30 |
565,677.77 |
-80,764.09 |
| 本期利润 |
12,090,816.64 |
15,352,309.99 |
244,379.89 |
838,334.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.68 |
0.41 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
48.70 |
47.11 |
0.70 |
2.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
59.83 |
53.86 |
0.74 |
3.77 |
| 期末可供分配利润 |
12,203,835.16 |
3,003,427.72 |
-12,018,649.76 |
-13,850,962.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.77 |
0.13 |
-0.28 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
28,949,031.74 |
25,986,095.94 |
31,959,122.50 |
35,372,287.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.82 |
1.14 |
0.75 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.95 |
13.84 |
-25.46 |
-26.01 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
