平安兴奕成长1年持有混合C(014812)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,077,062.30 |
565,677.77 |
-80,764.09 |
-2,295,069.61 |
| 本期利润 |
15,352,309.99 |
244,379.89 |
838,334.31 |
-1,687,403.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.01 |
0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
47.11 |
0.70 |
2.27 |
-4.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.86 |
0.74 |
3.77 |
-3.86 |
| 期末可供分配利润 |
3,003,427.72 |
-12,018,649.76 |
-13,850,962.34 |
-18,638,061.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
-0.28 |
-0.29 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
25,986,095.94 |
31,959,122.50 |
35,372,287.27 |
38,008,677.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.75 |
0.74 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.84 |
-25.46 |
-26.01 |
-31.45 |
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