基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商大数据智选消费混合C(014813) |
净值：
1.5800
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日增长率：
-1.68%
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累计净值：1.5800 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 174,620.00 | 10,402,113.40 | 5.95 |
| 688131 | 皓元医药 | 125,582.00 | 9,051,950.56 | 5.17 |
| 300347 | 泰格医药 | 110,300.00 | 6,254,010.00 | 3.58 |
| 002714 | 牧原股份 | 115,580.00 | 5,846,036.40 | 3.34 |
| 300759 | 康龙化成 | 178,000.00 | 5,060,540.00 | 2.89 |
| 688192 | 迪哲医药 | 78,948.00 | 4,547,404.80 | 2.60 |
| 300049 | 福瑞医科 | 59,500.00 | 4,189,395.00 | 2.39 |
| 002311 | 海大集团 | 67,000.00 | 3,710,460.00 | 2.12 |
| 002422 | 科伦药业 | 126,400.00 | 3,709,840.00 | 2.12 |
| 301080 | 百普赛斯 | 63,800.00 | 3,445,200.00 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,031,052.55 | 63.47 | 71.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,669,840.83 | 18.10 | 20.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,846,036.40 | 3.34 | 3.78 |
| 租赁和商务服务业 | 1,821,656.00 | 1.04 | 1.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,804,962.71 | 1.03 | 1.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,711,794.00 | 0.98 | 1.11 |
| 住宿和餐饮业 | 857,374.00 | 0.49 | 0.55 |
| 金融业 | 11,200.91 | 0.01 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,329.59 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 815.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.47 | - | 10.69 | 174,926,755.65 |
| 2025-09-30 | 90.36 | - | 12.82 | 214,011,532.22 |
| 2025-06-30 | 87.19 | - | 15.94 | 220,360,663.94 |
| 2025-03-31 | 88.51 | - | 11.09 | 232,956,294.86 |
| 2024-12-31 | 88.32 | - | 12.07 | 241,459,870.63 |
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