基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商大数据智选消费混合C(014813) |
净值：
1.7720
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.7720 | 2025-11-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688131 | 皓元医药 | 145,127.00 | 11,987,490.20 | 5.60 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 159,120.00 | 11,385,036.00 | 5.32 |
| 300049 | 福瑞股份 | 114,500.00 | 8,518,800.00 | 3.98 |
| 603259 | 药明康德 | 70,100.00 | 7,853,303.00 | 3.67 |
| 301080 | 百普赛斯 | 128,700.00 | 7,665,372.00 | 3.58 |
| 688293 | 奥浦迈 | 117,360.00 | 7,536,859.20 | 3.52 |
| 600415 | 小商品城 | 358,700.00 | 6,653,885.00 | 3.11 |
| 300347 | 泰格医药 | 110,300.00 | 6,397,400.00 | 2.99 |
| 300759 | 康龙化成 | 178,000.00 | 6,363,500.00 | 2.97 |
| 000661 | 长春高新 | 46,300.00 | 6,019,000.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,233,916.05 | 56.65 | 62.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 61,320,185.56 | 28.65 | 31.71 |
| 租赁和商务服务业 | 6,653,885.00 | 3.11 | 3.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,143,540.00 | 1.94 | 2.14 |
| 金融业 | 10,698.57 | - | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,835.00 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,666.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3,908.40 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 2,252.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.36 | - | 12.82 | 214,011,532.22 |
| 2025-06-30 | 87.19 | - | 15.94 | 220,360,663.94 |
| 2025-03-31 | 88.51 | - | 11.09 | 232,956,294.86 |
| 2024-12-31 | 88.32 | - | 12.07 | 241,459,870.63 |
| 2024-09-30 | 93.39 | - | 12.44 | 253,964,823.25 |
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