浙商大数据智选消费混合C(014813)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
533,787.77 |
164,473.99 |
-31,301.17 |
-8,788.29 |
| 本期利润 |
132,369.93 |
216,725.68 |
-5,917.82 |
-38,401.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.19 |
-0.02 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.93 |
11.61 |
-1.05 |
-10.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.73 |
11.97 |
-6.82 |
-9.14 |
| 期末可供分配利润 |
930,443.56 |
654,686.95 |
338,215.08 |
114,032.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.71 |
0.45 |
0.37 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
2,245,912.01 |
2,544,813.95 |
1,446,418.74 |
398,913.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.76 |
1.57 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.39 |
-23.16 |
-31.38 |
-33.09 |
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