基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒乐债券C(014847) |
净值：
1.2216
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.2284 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688630 | 芯碁微装 | 1,191,481.00 | 654,587,746.59 | 1.82 |
| 300502 | 新易盛 | 1,001,014.00 | 607,615,498.00 | 1.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 423,625.00 | 538,003,750.00 | 1.50 |
| 688037 | 芯源微 | 951,636.00 | 417,815,785.80 | 1.16 |
| 300776 | 帝尔激光 | 1,715,576.00 | 368,780,216.96 | 1.03 |
| 688548 | 广钢气体 | 5,974,216.00 | 311,256,653.60 | 0.87 |
| 688200 | 华峰测控 | 553,576.00 | 290,682,757.60 | 0.81 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,160,500.00 | 245,407,673.39 | 0.68 |
| 688120 | 华海清科 | 716,919.00 | 230,976,963.42 | 0.64 |
| 603259 | 药明康德 | 1,713,700.00 | 213,372,787.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,253,998,524.05 | 11.85 | 88.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 213,372,787.00 | 0.59 | 4.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 105,708,881.82 | 0.29 | 2.19 |
| 金融业 | 104,539,942.20 | 0.29 | 2.17 |
| 采矿业 | 97,068,336.64 | 0.27 | 2.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,454,566.00 | 0.14 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.11 | 84.37 | 5.49 | 35,911,301,688.21 |
| 2026-03-31 | 9.90 | 101.39 | 6.07 | 24,523,373,931.11 |
| 2025-12-31 | 13.52 | 103.19 | 6.53 | 24,429,468,557.00 |
| 2025-09-30 | 14.53 | 97.52 | 1.11 | 18,923,888,957.48 |
| 2025-06-30 | 12.50 | 88.51 | 4.50 | 5,269,270,821.80 |
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