博时恒乐债券C(014847)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
416,376,636.72 |
14,072,445.88 |
4,447,012.68 |
284,568.30 |
| 本期利润 |
306,022,537.68 |
31,171,121.70 |
11,897,647.65 |
729,627.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.11 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.33 |
2.47 |
9.56 |
2.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.47 |
2.15 |
9.18 |
3.30 |
| 期末可供分配利润 |
1,211,395,369.62 |
194,029,999.47 |
78,931,578.49 |
2,144,565.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.10 |
0.09 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
9,443,220,141.29 |
2,140,229,286.39 |
955,232,863.47 |
50,072,036.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.15 |
1.12 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.58 |
14.72 |
12.31 |
6.26 |
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