基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信健康民生混合C(014849) |
净值：
6.5150
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日增长率：
1.94%
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累计净值：6.5150 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 18,900.00 | 24,003,000.00 | 6.69 |
| 688521 | 芯原股份 | 53,700.00 | 19,930,218.00 | 5.56 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,662.00 | 17,011,754.10 | 4.74 |
| 300666 | 江丰电子 | 41,100.00 | 15,149,460.00 | 4.22 |
| 600487 | 亨通光电 | 133,036.00 | 14,546,156.24 | 4.06 |
| 603986 | 兆易创新 | 16,800.00 | 13,692,000.00 | 3.82 |
| 688519 | 南亚新材 | 35,338.00 | 13,429,853.52 | 3.74 |
| 300567 | 精测电子 | 39,400.00 | 12,513,440.00 | 3.49 |
| 688409 | 富创精密 | 37,585.00 | 11,510,406.25 | 3.21 |
| 688361 | 中科飞测 | 21,110.00 | 9,077,300.00 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 241,441,966.18 | 67.32 | 80.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,615,461.91 | 12.16 | 14.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,938,869.60 | 3.61 | 4.32 |
| 采矿业 | 1,152,153.00 | 0.32 | 0.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 131,510.88 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.45 | - | 15.41 | 358,628,441.06 |
| 2026-03-31 | 77.19 | - | 23.19 | 265,817,957.45 |
| 2025-12-31 | 89.62 | - | 11.17 | 323,451,441.55 |
| 2025-09-30 | 81.18 | - | 19.34 | 380,542,787.74 |
| 2025-06-30 | 79.72 | 0.29 | 20.76 | 415,530,102.18 |
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