基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信健康民生混合C(014849) |
净值：
5.6510
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日增长率：
0.09%
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累计净值：5.6510 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 355,780.00 | 25,456,059.00 | 6.69 |
| 002371 | 北方华创 | 44,955.00 | 20,335,843.80 | 5.34 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,084,100.00 | 17,020,370.00 | 4.47 |
| 300308 | 中际旭创 | 38,500.00 | 15,541,680.00 | 4.08 |
| 603986 | 兆易创新 | 64,620.00 | 13,783,446.00 | 3.62 |
| 688331 | 荣昌生物 | 112,502.00 | 13,149,233.76 | 3.46 |
| 002517 | 恺英网络 | 464,700.00 | 13,048,776.00 | 3.43 |
| 300677 | 英科医疗 | 330,600.00 | 12,146,244.00 | 3.19 |
| 688062 | 迈威生物 | 221,826.00 | 10,896,093.12 | 2.86 |
| 688521 | 芯原股份 | 57,327.00 | 10,490,841.00 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 242,864,106.99 | 63.82 | 78.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,033,435.00 | 7.10 | 8.75 |
| 采矿业 | 17,020,370.00 | 4.47 | 5.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,865,898.78 | 2.59 | 3.19 |
| 租赁和商务服务业 | 6,149,325.00 | 1.62 | 1.99 |
| 批发和零售业 | 3,706,260.00 | 0.97 | 1.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,943,940.00 | 0.51 | 0.63 |
| 金融业 | 334,593.00 | 0.09 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 81.18 | - | 19.34 | 380,542,787.74 |
| 2025-06-30 | 79.72 | 0.29 | 20.76 | 415,530,102.18 |
| 2025-03-31 | 83.63 | - | 15.24 | 410,495,908.94 |
| 2024-12-31 | 85.76 | - | 15.39 | 426,606,868.19 |
| 2024-09-30 | 93.10 | - | 14.63 | 707,493,018.62 |
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