建信健康民生混合C(014849)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,384,045.26 |
404,646.63 |
-29,165,284.93 |
-24,499,516.42 |
| 本期利润 |
2,284,527.91 |
1,040,724.34 |
-12,824,746.32 |
-12,517,957.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.82 |
0.32 |
-0.74 |
-0.51 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.06 |
6.95 |
-16.32 |
-11.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.77 |
10.40 |
-5.70 |
-6.12 |
| 期末可供分配利润 |
7,868,058.52 |
5,131,331.17 |
8,612,571.67 |
39,508,444.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.85 |
2.38 |
2.14 |
2.25 |
| 期末基金资产净值 |
15,908,646.65 |
10,818,383.10 |
18,265,659.47 |
79,550,366.46 |
| 期末基金份额净值 |
5.76 |
5.02 |
4.55 |
4.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.63 |
-20.42 |
-27.92 |
-28.24 |
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