首页 > 基金> 方正富邦稳丰一年定开债券发起(014870)
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方正富邦稳丰一年定开债券发起

(014870)
净值：
1.0829
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1592 2026-09-24
  • 净值走势
方正富邦稳丰一年定开债券发起(014870)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.08290.04%
2026-09-181.08250.08%
2026-09-111.08160.05%
2026-09-041.08110.10%
2026-08-281.08000.00%
2026-08-211.08000.06%
2026-08-141.07930.04%
2026-08-071.07890.04%
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基金情况

基金全称 方正富邦稳丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 区德成
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 26.94亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.08元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.27%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 2.76%
最近两年 5.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-105.390.042,694,198,993.23
2026-03-31-109.900.042,676,652,529.17
2025-12-31-108.780.032,746,019,934.06
2025-09-30-87.050.012,727,382,280.61
2025-06-30-99.260.122,721,949,257.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-29-区德成164616.35
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