方正富邦稳丰一年定开债券发起(014870)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

方正富邦稳丰一年定开债券发起(014870)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	58,706,344.08	29,464,059.18	118,945,622.07	68,194,311.06
利息合计	1,900,615.32	944,390.71	2,688,805.45	165,033.86
其中：存款利息收入	51,153.59	32,356.03	39,738.28	28,847.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,849,461.73	912,034.68	2,649,067.17	136,186.56
投资收益合计	91,210,943.45	45,260,515.55	99,285,113.70	47,545,614.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	91,210,943.45	45,260,515.55	99,285,113.70	47,545,614.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-34,405,214.69	-16,740,847.08	16,971,702.92	20,483,662.47
其他收入	-	-	-	-
费用	10,147,838.15	4,976,229.71	12,996,080.08	7,833,417.86
管理人报酬	8,167,579.88	4,034,211.89	8,045,119.41	3,975,479.58
基金托管费	1,361,263.25	672,368.64	1,340,853.13	662,579.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	136,816.04	27,539.39	3,115,729.40	2,932,421.63
其中：卖出回购金融资产支出	136,816.04	27,539.39	3,115,729.40	2,932,421.63
其他费用	259,790.75	127,253.70	257,000.53	128,509.39
利润总额	48,558,505.93	24,487,829.47	105,949,541.99	60,360,893.20

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