基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实品质蓝筹一年持有混合C(014873) |
净值：
1.0030
|
日增长率：
-1.81%
|
累计净值：1.0030 | 2026-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01519 | 极兔速递-W | 357,200.00 | 2,649,262.67 | 9.01 |
| 603885 | 吉祥航空 | 260,548.00 | 2,595,058.08 | 8.83 |
| 688012 | 中微公司 | 7,881.00 | 2,510,492.55 | 8.54 |
| 688361 | 中科飞测 | 6,928.00 | 2,418,495.52 | 8.23 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 17,560.00 | 1,801,325.70 | 6.13 |
| 601155 | 新城控股 | 133,800.00 | 1,722,006.00 | 5.86 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 658,000.00 | 1,705,817.89 | 5.80 |
| 09863 | 零跑汽车 | 46,300.00 | 1,360,068.63 | 4.63 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 79,700.00 | 1,345,336.00 | 4.58 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 560,000.00 | 1,264,280.98 | 4.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,245,147.43 | 24.65 | 51.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,456,094.08 | 11.76 | 24.33 |
| 房地产业 | 1,722,006.00 | 5.86 | 12.12 |
| 采矿业 | 1,712,956.00 | 5.83 | 12.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,308.00 | 0.23 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.33 | - | 6.21 | 29,391,676.07 |
| 2026-06-30 | 94.36 | - | 7.30 | 36,421,806.82 |
| 2026-03-31 | 93.22 | - | 5.70 | 39,546,536.77 |
| 2025-12-31 | 93.02 | - | 8.22 | 61,686,784.87 |
| 2025-09-30 | 94.09 | - | 7.08 | 85,433,871.74 |
微信公众号
证券之星APP
