嘉实品质蓝筹一年持有混合C(014873)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
454,953.81 |
1,196,455.37 |
145,518.53 |
-878,888.07 |
| 本期利润 |
186,211.77 |
1,332,354.33 |
558,380.28 |
529,342.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.33 |
0.12 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.59 |
35.49 |
13.87 |
12.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.75 |
37.71 |
14.75 |
13.12 |
| 期末可供分配利润 |
404,283.41 |
314,561.79 |
-734,925.95 |
-975,356.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.12 |
-0.16 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
2,458,836.39 |
2,911,745.57 |
4,168,557.04 |
4,045,765.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.12 |
0.93 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.68 |
12.11 |
-6.58 |
-18.59 |
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