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惠升惠远回报混合A(014874)
惠升惠远回报混合A
(014874)
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累计净值：1.1929
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 1.1929 | -0.50% |
| 2026-03-19 | 1.1989 | -3.80% |
| 2026-03-18 | 1.2462 | -0.16% |
| 2026-03-17 | 1.2482 | -1.78% |
| 2026-03-16 | 1.2708 | -1.89% |
| 2026-03-13 | 1.2953 | -1.33% |
| 2026-03-12 | 1.3128 | -0.64% |
| 2026-03-11 | 1.3213 | -0.47% |
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基金全称
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惠升惠远回报混合型证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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张玉坤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.2205亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.91%
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最近一月
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-8.51%
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最近三月
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4.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.54%
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最近两年
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57.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688019 | 安集科技 | 10,800.00 | 2,353,536.00 | 4.20 |
| 002155 | 湖南黄金 | 108,000.00 | 2,277,720.00 | 4.07 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,200.00 | 2,272,320.88 | 4.06 |
| 002126 | 银轮股份 | 60,000.00 | 2,268,000.00 | 4.05 |
| 002409 | 雅克科技 | 29,300.00 | 2,171,130.00 | 3.88 |
| 600378 | 昊华科技 | 64,700.00 | 2,067,812.00 | 3.69 |
| 002920 | 德赛西威 | 16,800.00 | 2,021,040.00 | 3.61 |
| 300124 | 汇川技术 | 26,000.00 | 1,958,580.00 | 3.50 |
| 02050 | 三花智控 | 53,000.00 | 1,834,403.69 | 3.27 |
| 600176 | 中国巨石 | 100,000.00 | 1,710,000.00 | 3.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,158,560.00 | 53.84 | 87.04 |
| 采矿业 | 3,936,120.00 | 7.03 | 11.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 552,726.00 | 0.99 | 1.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 77.32 | 14.89 | 8.14 | 56,013,831.07 |
| 2025-09-30 | 77.51 | 15.64 | 7.26 | 62,418,503.52 |
| 2025-06-30 | 76.76 | 15.30 | 8.40 | 45,637,914.61 |
| 2025-03-31 | 71.43 | 17.34 | 11.52 | 33,733,348.07 |
| 2024-12-31 | 73.59 | 17.85 | 8.67 | 46,598,144.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-24 | - | 张玉坤 | 1096 | 26.66 |
| 2022-11-14 | 2025-04-02 | 李刚 | 870 | -16.52 |
| 2022-01-18 | 2024-05-21 | 孙庆 | 854 | -17.97 |
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