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惠升惠远回报混合A(014874)
惠升惠远回报混合A
(014874)
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累计净值：1.0783
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 1.0783 | -0.81% |
| 2025-11-19 | 1.0871 | -0.04% |
| 2025-11-18 | 1.0875 | -0.87% |
| 2025-11-17 | 1.0970 | -0.43% |
| 2025-11-14 | 1.1017 | -1.81% |
| 2025-11-13 | 1.1220 | 1.93% |
| 2025-11-12 | 1.1008 | -0.52% |
| 2025-11-11 | 1.1065 | -0.19% |
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基金全称
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惠升惠远回报混合型证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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张玉坤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.2861亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.89%
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最近一月
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-0.19%
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最近三月
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12.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.74%
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最近两年
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24.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 160,000.00 | 2,774,400.00 | 4.44 |
| 002920 | 德赛西威 | 18,000.00 | 2,722,140.00 | 4.36 |
| 688019 | 安集科技 | 10,800.00 | 2,467,152.00 | 3.95 |
| 000630 | 铜陵有色 | 420,000.00 | 2,251,200.00 | 3.61 |
| 600549 | 厦门钨业 | 76,000.00 | 2,249,600.00 | 3.60 |
| 601168 | 西部矿业 | 100,000.00 | 2,200,000.00 | 3.52 |
| 300124 | 汇川技术 | 26,000.00 | 2,179,320.00 | 3.49 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 60,000.00 | 2,177,400.00 | 3.49 |
| 002126 | 银轮股份 | 48,000.00 | 1,985,280.00 | 3.18 |
| 002050 | 三花智控 | 26,000.00 | 1,259,180.00 | 2.02 |
| 02050 | 三花智控 | 20,000.00 | 800,135.67 | 1.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,890,766.00 | 60.70 | 84.72 |
| 采矿业 | 5,796,642.00 | 9.29 | 12.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,035,504.00 | 1.66 | 2.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 77.51 | 15.64 | 7.26 | 62,418,503.52 |
| 2025-06-30 | 76.76 | 15.30 | 8.40 | 45,637,914.61 |
| 2025-03-31 | 71.43 | 17.34 | 11.52 | 33,733,348.07 |
| 2024-12-31 | 73.59 | 17.85 | 8.67 | 46,598,144.99 |
| 2024-09-30 | 50.85 | 14.62 | 6.61 | 53,308,378.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-24 | - | 张玉坤 | 974 | 14.49 |
| 2022-11-14 | 2025-04-02 | 李刚 | 870 | -16.52 |
| 2022-01-18 | 2024-05-21 | 孙庆 | 854 | -17.97 |
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