基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
惠升惠远回报混合A(014874) |
净值：
1.3446
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日增长率：
-1.32%
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累计净值：1.3446 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 120,000.00 | 2,058,000.00 | 5.18 |
| 601168 | 西部矿业 | 80,000.00 | 2,000,000.00 | 5.03 |
| 000792 | 盐湖股份 | 48,000.00 | 1,776,000.00 | 4.47 |
| 600309 | 万华化学 | 22,000.00 | 1,747,900.00 | 4.40 |
| 688019 | 安集科技 | 6,800.00 | 1,704,624.00 | 4.29 |
| 603799 | 华友钴业 | 29,000.00 | 1,703,170.00 | 4.29 |
| 600141 | 兴发集团 | 48,000.00 | 1,602,240.00 | 4.03 |
| 000408 | 藏格矿业 | 20,000.00 | 1,585,400.00 | 3.99 |
| 000960 | 锡业股份 | 48,000.00 | 1,514,880.00 | 3.81 |
| 688065 | 凯赛生物 | 30,000.00 | 1,483,500.00 | 3.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 71.88 | 13.76 | 14.67 | 39,739,175.99 |
| 2025-12-31 | 77.32 | 14.89 | 8.14 | 56,013,831.07 |
| 2025-09-30 | 77.51 | 15.64 | 7.26 | 62,418,503.52 |
| 2025-06-30 | 76.76 | 15.30 | 8.40 | 45,637,914.61 |
| 2025-03-31 | 71.43 | 17.34 | 11.52 | 33,733,348.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-06-17 | - | 刘进 | 14 | -0.65 |
| 2023-03-24 | - | 张玉坤 | 1195 | 42.77 |
| 2022-11-14 | 2025-04-02 | 李刚 | 870 | -16.52 |
| 2022-01-18 | 2024-05-21 | 孙庆 | 854 | -17.97 |
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