惠升惠远回报混合A(014874)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,557,611.24 |
493,660.68 |
-85,847,117.27 |
-84,079,055.10 |
| 本期利润 |
11,206,819.78 |
2,144,055.78 |
-44,857,767.07 |
-42,844,012.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.08 |
-0.26 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.87 |
10.21 |
-33.45 |
-17.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
54.36 |
10.90 |
-9.48 |
-8.25 |
| 期末可供分配利润 |
-1,898,007.58 |
-9,316,237.56 |
-14,417,620.00 |
-23,176,589.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.33 |
-0.34 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
25,827,920.98 |
24,036,342.57 |
32,008,298.61 |
64,966,867.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
0.84 |
0.76 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.13 |
-15.85 |
-24.12 |
-23.09 |
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