基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安价值驱动一年持有混合A(014878) |
净值：
0.8711
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日增长率：
1.61%
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累计净值：0.8711 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 117,600.00 | 12,925,416.00 | 6.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,600.00 | 10,126,000.00 | 4.99 |
| 300502 | 新易盛 | 18,500.00 | 7,971,280.00 | 3.93 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 386,500.00 | 7,730,000.00 | 3.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 197,900.00 | 6,821,613.00 | 3.36 |
| 601318 | 中国平安 | 98,800.00 | 6,757,920.00 | 3.33 |
| 600183 | 生益科技 | 88,600.00 | 6,326,926.00 | 3.12 |
| 002487 | 大金重工 | 120,300.00 | 6,247,179.00 | 3.08 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,000.00 | 5,951,316.58 | 2.94 |
| 300274 | 阳光电源 | 29,100.00 | 4,977,264.00 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,928,051.63 | 49.29 | 63.98 |
| 金融业 | 37,115,757.50 | 18.31 | 23.76 |
| 采矿业 | 16,682,291.48 | 8.23 | 10.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,340,600.00 | 1.15 | 1.50 |
| 批发和零售业 | 129,394.50 | 0.06 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.59 | 0.04 | 17.23 | 202,726,224.16 |
| 2025-09-30 | 86.34 | - | 13.32 | 231,673,571.01 |
| 2025-06-30 | 75.82 | - | 24.03 | 215,363,425.36 |
| 2025-03-31 | 80.87 | - | 17.50 | 231,875,791.80 |
| 2024-12-31 | 79.38 | - | 22.48 | 263,396,432.60 |
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