华安价值驱动一年持有混合A(014878)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安价值驱动一年持有混合A(014878)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	41,070,196.29	-11,707,417.30	13,813,290.14	24,097,412.65
利息合计	319,828.95	188,475.15	440,095.12	203,224.25
其中：存款利息收入	319,828.95	188,475.15	440,095.12	203,224.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	37,287,831.78	-9,101,639.82	-3,274,006.08	-17,321,732.80
其中：股票投资收益	35,017,930.44	-10,464,230.44	-8,742,404.44	-19,784,611.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1.29	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,269,900.05	1,362,590.62	5,468,398.36	2,462,878.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,462,535.56	-2,794,252.63	16,647,201.10	41,215,921.20
其他收入	-	-	-	-
费用	3,631,651.12	1,876,297.20	4,558,104.63	2,332,803.96
管理人报酬	2,719,193.94	1,409,653.62	3,466,566.66	1,774,332.47
基金托管费	453,198.93	234,942.28	577,761.16	295,722.10
销售服务费	256,061.43	131,298.21	315,693.17	161,782.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	203,196.82	100,403.09	198,083.64	100,967.22
利润总额	37,438,545.17	-13,583,714.50	9,255,185.51	21,764,608.69

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