基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安价值驱动一年持有混合C(014879) |
净值：
1.1015
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日增长率：
2.42%
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累计净值：1.1015 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 252,100.00 | 9,327,700.00 | 5.35 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 88,300.00 | 8,547,440.00 | 4.91 |
| 300502 | 新易盛 | 18,600.00 | 8,236,824.00 | 4.73 |
| 600875 | 东方电气 | 222,800.00 | 7,809,140.00 | 4.48 |
| 002028 | 思源电气 | 36,800.00 | 7,433,600.00 | 4.27 |
| 601869 | 长飞光纤 | 24,000.00 | 7,427,760.00 | 4.26 |
| 688521 | 芯原股份 | 26,148.00 | 5,289,740.40 | 3.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,100.00 | 5,181,631.00 | 2.97 |
| 000893 | 亚钾国际 | 80,300.00 | 4,906,330.00 | 2.82 |
| 688127 | 蓝特光学 | 83,036.00 | 4,718,935.88 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,424,337.84 | 68.54 | 82.91 |
| 采矿业 | 9,079,766.80 | 5.21 | 6.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,412,052.00 | 4.83 | 5.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,289,740.40 | 3.04 | 3.67 |
| 金融业 | 1,829,100.00 | 1.05 | 1.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.66 | - | 15.63 | 174,247,439.58 |
| 2025-12-31 | 83.59 | 0.04 | 17.23 | 202,726,224.16 |
| 2025-09-30 | 86.34 | - | 13.32 | 231,673,571.01 |
| 2025-06-30 | 75.82 | - | 24.03 | 215,363,425.36 |
| 2025-03-31 | 80.87 | - | 17.50 | 231,875,791.80 |
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