华安价值驱动一年持有混合C(014879)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,537,895.32 |
-2,566,166.42 |
-1,860,441.77 |
-4,370,367.81 |
| 本期利润 |
8,289,649.14 |
-3,106,269.99 |
1,765,486.10 |
4,633,794.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.04 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.24 |
-5.87 |
2.80 |
7.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.70 |
-5.71 |
2.56 |
7.40 |
| 期末可供分配利润 |
-8,431,705.43 |
-24,111,982.81 |
-23,545,580.13 |
-28,943,452.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.33 |
-0.30 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
44,340,491.65 |
49,504,603.54 |
57,005,413.36 |
66,591,933.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.69 |
0.73 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.47 |
-31.26 |
-27.10 |
-23.66 |
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