基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商兴盈6个月定开债券A(014896) |
净值：
1.0632
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0720 | 2025-11-19 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 105.54 | 0.25 | 211,772,674.59 |
| 2025-06-30 | - | 121.37 | 0.82 | 212,881,899.44 |
| 2025-03-31 | - | 106.97 | 1.56 | 210,268,304.85 |
| 2024-12-31 | - | 130.34 | 1.15 | 210,660,934.72 |
| 2024-09-30 | - | 120.52 | 1.93 | 207,599,413.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-23 | - | 何康 | 395 | 4.45 |
| 2023-11-03 | - | 赵柳燕 | 750 | 7.19 |
| 2023-10-13 | 2024-10-21 | 刘波 | 374 | 2.68 |
| 2023-10-13 | 2025-05-21 | 朱靖宇 | 586 | 5.96 |
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