首页 > 基金> 浙商兴盈6个月定开债券A(014896)
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浙商兴盈6个月定开债券A

(014896)
净值：
1.0574
日增长率：
0.09%
累计净值：1.0973 2026-09-24
  • 净值走势
浙商兴盈6个月定开债券A(014896)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.05740.09%
2026-09-181.05640.09%
2026-09-111.05540.03%
2026-09-041.05510.08%
2026-08-281.0543-0.01%
2026-08-211.05440.04%
2026-08-141.05400.09%
2026-08-071.05310.04%
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基金情况

基金全称 浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 浙商基金
基金经理 赵柳燕 何康
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0172亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.29%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 3.14%
最近两年 6.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-105.600.24208,856,653.61
2026-03-31-98.401.75213,942,660.74
2025-12-31-98.480.25212,054,205.61
2025-09-30-105.540.25211,772,674.59
2025-06-30-121.370.82212,881,899.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-23-何康7076.98
2023-11-03-赵柳燕10629.79
2023-10-132025-05-21朱靖宇5865.96
2023-10-132024-10-21刘波3742.68
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