浙商兴盈6个月定开债券A(014896)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
119,869.87 |
56,660.16 |
4,717,382.55 |
4,649,896.58 |
| 本期利润 |
58,675.82 |
53,402.21 |
3,632,963.62 |
3,529,235.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.88 |
1.51 |
3.73 |
1.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.86 |
1.68 |
4.48 |
1.63 |
| 期末可供分配利润 |
138,235.85 |
116,945.62 |
97,988.93 |
87,329.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,332,254.90 |
2,872,466.20 |
3,821,569.35 |
6,485,878.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.23 |
7.03 |
5.27 |
2.40 |
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