基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(014898) |
净值：
1.2002
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日增长率：
0.70%
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累计净值：1.2002 | 2025-11-10 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 6.81 | 6.34 | 3.13 | 14,293,848.33 |
| 2025-06-30 | 16.69 | 5.89 | 1.60 | 13,762,722.19 |
| 2025-03-31 | 5.32 | 5.27 | 5.50 | 15,313,577.84 |
| 2024-12-31 | 17.06 | 5.45 | 0.29 | 16,673,833.43 |
| 2024-09-30 | 6.92 | 5.63 | 0.64 | 18,111,592.51 |
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