首页 > 基金> 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A(014898)
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国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A

(014898)
净值：
1.1314
日增长率：
-0.16%
累计净值：1.1314 2026-09-23
  • 净值走势
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A(014898)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.1314-0.16%
2026-09-221.1332-0.36%
2026-09-211.13730.02%
2026-09-181.13710.80%
2026-09-171.1281-1.30%
2026-09-161.14300.78%
2026-09-151.1342-0.18%
2026-09-141.1362-0.32%
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基金情况

基金全称 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 国泰基金
基金经理 曾辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.31亿元 份额规模 2.8871亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.52%
最近一月 -2.80%
最近三月 -0.99%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.52%
最近两年 9.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600206有研新材215,700.0014,365,620.004.33
600392盛和资源435,000.0012,949,950.003.91
600552凯盛科技386,100.0012,579,138.003.80
300483首华燃气600,000.0010,548,000.003.18
600366宁波韵升600,000.008,808,000.002.66
000969安泰科技330,000.008,098,200.002.44
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业56,800,908.0017.1484.34
采矿业10,548,000.003.1815.66
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-3020.325.580.36331,458,748.26
2026-03-319.095.300.87347,983,169.80
2025-12-3110.405.1120.70241,614,096.25
2025-09-306.816.343.1314,293,848.33
2025-06-3016.695.891.6013,762,722.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-16-曾辉77515.07
2023-01-102024-08-16周珞晏584-1.68
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