国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A(014898)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,765,894.79 |
479,805.67 |
949,390.53 |
179,567.05 |
| 利息合计 |
3,873.09 |
466.01 |
4,516.96 |
3,113.56 |
| 其中：存款利息收入 |
3,873.09 |
466.01 |
2,085.10 |
933.24 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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2,431.86 |
2,180.32 |
| 投资收益合计 |
1,777,692.38 |
131,009.00 |
509,735.87 |
-334,801.63 |
| 其中：股票投资收益 |
346,144.70 |
-82,752.20 |
98,766.82 |
- |
| 基金投资收益 |
1,162,423.26 |
119,054.75 |
34,822.35 |
-540,183.00 |
| 债券投资收益 |
12,782.32 |
5,299.64 |
19,200.33 |
11,298.58 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
256,342.10 |
89,406.81 |
356,946.37 |
194,082.79 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
974,031.27 |
343,926.69 |
435,080.99 |
511,198.41 |
| 其他收入 |
10,298.05 |
4,403.97 |
56.71 |
56.71 |
| 费用 |
159,658.09 |
52,568.10 |
117,824.53 |
65,738.98 |
| 管理人报酬 |
103,701.93 |
36,200.36 |
82,634.43 |
41,370.86 |
| 基金托管费 |
29,472.69 |
10,422.65 |
23,969.71 |
13,020.78 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
16,318.30 |
2,065.95 |
612.06 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
16,318.30 |
2,065.95 |
612.06 |
- |
| 其他费用 |
7,796.89 |
3,658.57 |
8,001.83 |
11,144.48 |
| 利润总额 |
2,606,236.70 |
427,237.57 |
831,566.00 |
113,828.07 |
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