基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦稳一年持有混合A(014904) |
净值：
1.1239
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.1239 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 38,800.00 | 1,567,908.00 | 2.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 38,300.00 | 1,127,552.00 | 1.53 |
| 601702 | 华峰铝业 | 58,300.00 | 989,934.00 | 1.34 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,400.00 | 872,626.28 | 1.18 |
| 600031 | 三一重工 | 33,900.00 | 787,836.00 | 1.07 |
| 601100 | 恒立液压 | 7,100.00 | 679,967.00 | 0.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 643,200.00 | 0.87 |
| 601799 | 星宇股份 | 4,200.00 | 566,496.00 | 0.77 |
| 600887 | 伊利股份 | 16,700.00 | 455,576.00 | 0.62 |
| 603565 | 中谷物流 | 40,480.00 | 440,827.20 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,320,718.00 | 7.22 | 54.90 |
| 金融业 | 1,567,908.00 | 2.13 | 16.18 |
| 采矿业 | 1,127,552.00 | 1.53 | 11.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 593,840.00 | 0.81 | 6.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 553,135.20 | 0.75 | 5.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 319,000.00 | 0.43 | 3.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 209,360.00 | 0.28 | 2.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.22 | 95.66 | 2.99 | 73,691,005.09 |
| 2025-06-30 | 14.24 | 110.23 | 1.51 | 90,494,508.65 |
| 2025-03-31 | 14.90 | 105.01 | 2.06 | 99,208,010.85 |
| 2024-12-31 | 10.72 | 121.33 | 1.84 | 119,977,340.73 |
| 2024-09-30 | 10.74 | 116.57 | 1.27 | 139,356,339.22 |
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