易方达悦稳一年持有混合A(014904)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,097,018.86 |
1,554,589.36 |
902,039.34 |
84,867.37 |
| 本期利润 |
2,899,957.03 |
1,311,073.18 |
5,379,775.51 |
2,758,688.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.02 |
1.99 |
5.43 |
2.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.14 |
2.05 |
5.49 |
2.23 |
| 期末可供分配利润 |
3,637,239.30 |
3,220,751.96 |
2,474,882.74 |
2,086,598.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
43,209,697.21 |
58,210,507.25 |
77,495,397.19 |
96,684,726.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.32 |
9.02 |
6.83 |
3.53 |
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